追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,980,968 | 2,392,121 |
| 親投資信託受益証券 | 739,703,100 | 736,669,624 |
| 未収入金 | 548,359 | 2,920 |
| 流動資産計 | 743,232,427 | 739,064,665 |
| 資産の部合計 | 743,232,427 | 739,064,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 546,621 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,442 | 39,006 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,847 | 511,867 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 20,905 | 10,260 |
| 流動負債計 | 1,690,820 | 561,137 |
| 負債の部合計 | 1,690,820 | 561,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 741,796,683 | 738,780,095 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,076 | -276,567 |
| 元本等合計 | 741,541,607 | 738,503,528 |
| 純資産の部合計 | 741,541,607 | 738,503,528 |
| 負債・純資産合計 | 743,232,427 | 739,064,665 |
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