追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月18日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,981,819 | 2,320,712 |
| 親投資信託受益証券 | 734,984,907 | 710,758,268 |
| 未収入金 | 12,319 | 1,850 |
| 流動資産計 | 738,979,045 | 713,080,830 |
| 資産の部合計 | 738,979,045 | 713,080,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,499,208 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,403 | 37,893 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,502 | 498,052 |
| 未払利息 | 7 | 4 |
| その他未払費用 | 20,623 | 10,110 |
| 流動負債計 | 2,628,743 | 546,059 |
| 負債の部合計 | 2,628,743 | 546,059 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 736,349,981 | 715,936,815 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321 | -3,402,044 |
| 元本等合計 | 736,350,302 | 712,534,771 |
| 純資産の部合計 | 736,350,302 | 712,534,771 |
| 負債・純資産合計 | 738,979,045 | 713,080,830 |
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