追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,980,968 | 3,981,819 |
| 親投資信託受益証券 | 739,703,100 | 734,984,907 |
| 未収入金 | 548,359 | 12,319 |
| 流動資産計 | 743,232,427 | 738,979,045 |
| 資産の部合計 | 743,232,427 | 738,979,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,499,208 |
| 未払解約金 | 546,621 | － |
| 未払受託者報酬 | 79,442 | 78,403 |
| 未払委託者報酬 | 1,043,847 | 1,030,502 |
| 未払利息 | 5 | 7 |
| その他未払費用 | 20,905 | 20,623 |
| 流動負債計 | 1,690,820 | 2,628,743 |
| 負債の部合計 | 1,690,820 | 2,628,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,796,683 | 736,349,981 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -255,076 | 321 |
| 元本等合計 | 741,541,607 | 736,350,302 |
| 純資産の部合計 | 741,541,607 | 736,350,302 |
| 負債・純資産合計 | 743,232,427 | 738,979,045 |
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