追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,981,819 | 2,834,984 |
| 親投資信託受益証券 | 734,984,907 | 700,808,376 |
| 未収入金 | 12,319 | 2,938 |
| 流動資産計 | 738,979,045 | 703,646,298 |
| 資産の部合計 | 738,979,045 | 703,646,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,499,208 | － |
| 未払受託者報酬 | 78,403 | 76,278 |
| 未払委託者報酬 | 1,030,502 | 1,002,927 |
| 未払利息 | 7 | 5 |
| その他未払費用 | 20,623 | 20,455 |
| 流動負債計 | 2,628,743 | 1,099,665 |
| 負債の部合計 | 2,628,743 | 1,099,665 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 736,349,981 | 704,278,371 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 321 | -1,731,738 |
| 元本等合計 | 736,350,302 | 702,546,633 |
| 純資産の部合計 | 736,350,302 | 702,546,633 |
| 負債・純資産合計 | 738,979,045 | 703,646,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
