追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,834,984 | 1,458,186 |
| 親投資信託受益証券 | 700,808,376 | 294,749,420 |
| 未収入金 | 2,938 | 1,236 |
| 流動資産計 | 703,646,298 | 296,208,842 |
| 資産の部合計 | 703,646,298 | 296,208,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 12,706 |
| 未払受託者報酬 | 76,278 | 48,424 |
| 未払委託者報酬 | 1,002,927 | 635,970 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 20,455 | 12,952 |
| 流動負債計 | 1,099,665 | 710,054 |
| 負債の部合計 | 1,099,665 | 710,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 704,278,371 | 295,498,574 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,731,738 | 214 |
| 元本等合計 | 702,546,633 | 295,498,788 |
| 純資産の部合計 | 702,546,633 | 295,498,788 |
| 負債・純資産合計 | 703,646,298 | 296,208,842 |
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