追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,458,186 | 1,147,121 |
| 親投資信託受益証券 | 294,749,420 | 284,542,191 |
| 未収入金 | 1,236 | 1,196 |
| 流動資産計 | 296,208,842 | 285,690,508 |
| 資産の部合計 | 296,208,842 | 285,690,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,706 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,424 | 30,618 |
| 未払委託者報酬 | 635,970 | 402,239 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 12,952 | 8,121 |
| 流動負債計 | 710,054 | 440,980 |
| 負債の部合計 | 710,054 | 440,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 295,498,574 | 286,021,014 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214 | -771,486 |
| 元本等合計 | 295,498,788 | 285,249,528 |
| 純資産の部合計 | 295,498,788 | 285,249,528 |
| 負債・純資産合計 | 296,208,842 | 285,690,508 |
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