純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2024/12/18 9:16

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年 9月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	823	36,526,770
追加型公社債投資信託	16	1,490,103
単位型株式投資信託	87	387,500
単位型公社債投資信託	45	102,963
合 計	971	38,507,336

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2024/12/18 9:16

#3 分配方針（連結）

分配方針】
毎決算時に、運用収益(純資産総額が当該元本の額(1万口当たり1万円とします。以下同じ。)を超過する額)の全額を分配します。

2024/12/18 9:16

#4 投資制限（連結）

2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価証券の組入可能額(組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入貸付債権信託受益権、および組入抵当証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに(2)投資対象②金融商品の指図範囲の1.から4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、③で規定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲内とします。
b.委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるわが国の金利に係るこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。なお、現物オプション取引は預金に限るものとします。

2024/12/18 9:16

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券公社債投信マザーファンド237,659,8371.1079263,303,3341.1082263,374,63199.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">2024年 9月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.75合計99.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2024/12/18 9:16

#6 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	651,823	0.25
純資産総額		264,026,454	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本263,374,63199.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―651,8230.25純資産総額264,026,454100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/12/18 9:16

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,626,775	1,626,775	84,700,707
当期変動額
剰余金の配当			△6,075,125
当期純利益			10,342,327
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△954,495	△954,495	△954,495
当期変動額合計	△954,495	△954,495	3,312,705
当期末残高	672,279	672,279	88,013,413

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2024/12/18 9:16

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/12/18 9:16

#9 注記表（連結）

		第62期[2023年 9月19日現在]	第63期[2024年 9月19日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	860,670円	―円
3.	受益権の総数	274,733,177口	263,849,423口

2024/12/18 9:16

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2024年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2024/12/18 9:16

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	264,050,547
Ⅱ 負債総額	24,093
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,026,454
Ⅳ 発行済口数	264,002,693	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0001
(10,000口当たり)	(10,001	)

e border="0">Ⅰ 資産総額264,050,547Ⅱ 負債総額24,093Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)264,026,454Ⅳ 発行済口数264,002,693口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0001(10,000口当たり)(10,001)

2024/12/18 9:16

#12 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2024/12/18 9:16

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

公社債投信マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,555,732,226
Ⅱ 負債総額	47,155
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,555,685,071
Ⅳ 発行済口数	5,013,361,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1082
(10,000口当たり)	(11,082	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,555,732,226Ⅱ 負債総額47,155Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,555,685,071Ⅳ 発行済口数5,013,361,372口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1082(10,000口当たり)(11,082)

2024/12/18 9:16

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 9月19日現在]
負債合計	1,178,994
純資産の部
元本等

注記表

2024/12/18 9:16

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">2024年 9月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	79,636,832	1.44
純資産総額		5,555,685,071	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)特殊債券日本99,089,0001.78社債券日本5,277,368,23994.99イギリス99,591,0001.79小計5,376,959,23996.78コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―79,636,8321.44純資産総額5,555,685,071100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2024/12/18 9:16