追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月18日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,064,136 | 969,905 |
| 親投資信託受益証券 | 263,268,820 | 241,917,858 |
| 未収入金 | 4,607 | 6,289 |
| 未収利息 | 6 | 12 |
| 流動資産計 | 264,337,569 | 242,894,064 |
| 資産の部合計 | 264,337,569 | 242,894,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,537 | 26,179 |
| 未払委託者報酬 | 375,019 | 344,150 |
| その他未払費用 | 7,561 | 3,476 |
| 流動負債計 | 487,897 | 373,805 |
| 負債の部合計 | 487,897 | 373,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,849,423 | 243,760,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249 | -1,239,901 |
| 元本等合計 | 263,849,672 | 242,520,259 |
| 純資産の部合計 | 263,849,672 | 242,520,259 |
| 負債・純資産合計 | 264,337,569 | 242,894,064 |
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