追加型・公社債証券投資信託(9月設定)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月19日 | 2026年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,538,746 | 1,191,476 |
| 親投資信託受益証券 | 228,780,994 | 225,295,812 |
| 未収入金 | 201,983 | 4,215 |
| 未収利息 | 19 | 23 |
| 流動資産計 | 230,521,742 | 226,491,526 |
| 資産の部合計 | 230,521,742 | 226,491,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199,600 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,000 | 45,874 |
| 未払委託者報酬 | 907,545 | 603,868 |
| その他未払費用 | 6,955 | 3,201 |
| 流動負債計 | 1,183,100 | 652,943 |
| 負債の部合計 | 1,183,100 | 652,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 229,817,190 | 226,264,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -478,548 | -425,973 |
| 元本等合計 | 229,338,642 | 225,838,583 |
| 純資産の部合計 | 229,338,642 | 225,838,583 |
| 負債・純資産合計 | 230,521,742 | 226,491,526 |
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