有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 52 期 自 平成24年 9月20日 至 平成25年 9月19日 | 第 53 期 自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 967 | 693 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,190,265 | 3,384,564 | |
| 営業収益合計 | 3,191,232 | 3,385,257 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 93,298 | 91,539 | |
| 委託者報酬 | 1,226,908 | 1,203,503 | |
| その他費用 | 23,906 | 23,773 | |
| 営業費用合計 | 1,344,112 | 1,318,815 | |
| 営業利益 | 1,847,120 | 2,066,442 | |
| 経常利益 | 1,847,120 | 2,066,442 | |
| 当期純利益 | 1,847,120 | 2,066,442 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 470 | 841 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,885 | 56,526 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,885 | 56,526 | |
| 分配金 | ※1 1,810,864 | ※1 2,010,609 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 841 | 148 | |
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