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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)

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【提出】: 2015/12/22 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第 53 期自平成25年 9月20日至平成26年 9月24日	第 54 期自平成26年 9月25日至平成27年 9月24日
営業収益
	受取利息	693	654
	有価証券売買等損益	3,384,564	2,109,892
	営業収益合計	3,385,257	2,110,546
営業費用
	受託者報酬	91,539	86,566
	委託者報酬	1,203,503	1,138,643
	その他費用	23,773	22,832
	営業費用合計	1,318,815	1,248,041
営業利益		2,066,442	862,505
経常利益		2,066,442	862,505
当期純利益		2,066,442	862,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		841	148
剰余金減少額又は欠損金増加額		56,526	18,445
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,526	18,445
分配金		※1 2,010,609	※1 843,868
期末剰余金又は期末欠損金(△)		148	340

開示資料

決算

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