有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 53 期 自 平成25年 9月20日 至 平成26年 9月24日 | 第 54 期 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 9月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 693 | 654 | |
| 有価証券売買等損益 | 3,384,564 | 2,109,892 | |
| 営業収益合計 | 3,385,257 | 2,110,546 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 91,539 | 86,566 | |
| 委託者報酬 | 1,203,503 | 1,138,643 | |
| その他費用 | 23,773 | 22,832 | |
| 営業費用合計 | 1,318,815 | 1,248,041 | |
| 営業利益 | 2,066,442 | 862,505 | |
| 経常利益 | 2,066,442 | 862,505 | |
| 当期純利益 | 2,066,442 | 862,505 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 841 | 148 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,526 | 18,445 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 56,526 | 18,445 | |
| 分配金 | ※1 2,010,609 | ※1 843,868 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 148 | 340 | |
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