有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)

【提出】
2009年12月17日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成20年9月20日-平成21年9月24日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2008年9月19日2009年9月24日
資産の部
流動資産
コール・ローン268,142,5082,231,047,245
国債証券1,886,239,3111,142,188,100
地方債証券3,388,130,204210,771,072
特殊債券2,003,677,6302,809,182,112
社債券3,770,087,0236,872,896,255
親投資信託受益証券11,723,041,0189,081,958,039
未収入金40,267,4006,046,340
未収利息20,840,34624,472,381
前払費用19,047,5082,983,266
流動資産合計23,119,472,94822,381,544,810
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計23,119,472,94822,381,544,810
負債の部
流動負債
未払金－509,035,000
未払収益分配金147,069,624143,219,765
未払解約金42,398,484113,945,628
未払受託者報酬363,686326,784
未払委託者報酬32,040,93029,272,317
その他未払費用257,388245,123
流動負債合計222,130,112796,044,617
固定負債
負債合計222,130,112796,044,617
純資産の部
元本等
元本22,897,341,53921,585,495,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）1,2974,245
元本等合計22,897,342,83621,585,500,193
評価・換算差額等
純資産合計22,897,342,83621,585,500,193
負債純資産合計23,119,472,94822,381,544,810