公社債投信(9月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,142,508 | 2,231,047,245 |
| 国債証券 | 1,886,239,311 | 1,142,188,100 |
| 地方債証券 | 3,388,130,204 | 210,771,072 |
| 特殊債券 | 2,003,677,630 | 2,809,182,112 |
| 社債券 | 3,770,087,023 | 6,872,896,255 |
| 親投資信託受益証券 | 11,723,041,018 | 9,081,958,039 |
| 未収入金 | 40,267,400 | 6,046,340 |
| 未収利息 | 20,840,346 | 24,472,381 |
| 前払費用 | 19,047,508 | 2,983,266 |
| 流動資産合計 | 23,119,472,948 | 22,381,544,810 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,119,472,948 | 22,381,544,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 509,035,000 |
| 未払収益分配金 | 147,069,624 | 143,219,765 |
| 未払解約金 | 42,398,484 | 113,945,628 |
| 未払受託者報酬 | 363,686 | 326,784 |
| 未払委託者報酬 | 32,040,930 | 29,272,317 |
| その他未払費用 | 257,388 | 245,123 |
| 流動負債合計 | 222,130,112 | 796,044,617 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 222,130,112 | 796,044,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,897,341,539 | 21,585,495,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,297 | 4,245 |
| 元本等合計 | 22,897,342,836 | 21,585,500,193 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,897,342,836 | 21,585,500,193 |
| 負債純資産合計 | 23,119,472,948 | 22,381,544,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
