公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月14日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成21年9月25日-平成22年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,231,047,245 | 5,152,112,029 |
| 国債証券 | 1,142,188,100 | － |
| 地方債証券 | 210,771,072 | 337,801,105 |
| 特殊債券 | 2,809,182,112 | 3,968,452,722 |
| 社債券 | 6,872,896,255 | 2,248,381,918 |
| 親投資信託受益証券 | 9,081,958,039 | 8,933,553,861 |
| 未収入金 | 6,046,340 | － |
| 未収利息 | 24,472,381 | 19,276,416 |
| 前払費用 | 2,983,266 | 3,418,958 |
| 流動資産合計 | 22,381,544,810 | 20,662,997,009 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,381,544,810 | 20,662,997,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 509,035,000 | － |
| 未払収益分配金 | 143,219,765 | 81,087,435 |
| 未払解約金 | 113,945,628 | 39,914,568 |
| 未払受託者報酬 | 326,784 | 303,152 |
| 未払委託者報酬 | 29,272,317 | 18,188,124 |
| その他未払費用 | 245,123 | 222,223 |
| 流動負債合計 | 796,044,617 | 139,715,502 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 796,044,617 | 139,715,502 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,585,495,948 | 20,523,268,798 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,245 | 12,709 |
| 元本等合計 | 21,585,500,193 | 20,523,281,507 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,585,500,193 | 20,523,281,507 |
| 負債純資産合計 | 22,381,544,810 | 20,662,997,009 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
