公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年12月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,152,112,029 | 1,336,629,696 |
| 地方債証券 | 337,801,105 | 437,468,441 |
| 特殊債券 | 3,968,452,722 | 3,859,257,504 |
| 社債券 | 2,248,381,918 | 302,082,859 |
| 親投資信託受益証券 | 8,933,553,861 | 13,393,311,103 |
| 未収利息 | 19,276,416 | 19,370,102 |
| 前払費用 | 3,418,958 | 2,556,490 |
| 流動資産合計 | 20,662,997,009 | 19,350,676,195 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,662,997,009 | 19,350,676,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 81,087,435 | 39,801,101 |
| 未払解約金 | 39,914,568 | 164,374,541 |
| 未払受託者報酬 | 303,152 | 289,192 |
| 未払委託者報酬 | 18,188,124 | 10,847,052 |
| その他未払費用 | 222,223 | 213,167 |
| 流動負債合計 | 139,715,502 | 215,525,053 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 139,715,502 | 215,525,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,523,268,798 | 19,135,144,991 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,709 | 6,151 |
| 元本等合計 | 20,523,281,507 | 19,135,151,142 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,523,281,507 | 19,135,151,142 |
| 負債純資産合計 | 20,662,997,009 | 19,350,676,195 |
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