有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【提出】
- 2011年12月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(平成22年9月22日-平成23年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年9月20日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 5,152,112,029 | 1,336,629,696 |
地方債証券 | 337,801,105 | 437,468,441 |
特殊債券 | 3,968,452,722 | 3,859,257,504 |
社債券 | 2,248,381,918 | 302,082,859 |
親投資信託受益証券 | 8,933,553,861 | 13,393,311,103 |
未収利息 | 19,276,416 | 19,370,102 |
前払費用 | 3,418,958 | 2,556,490 |
流動資産合計 | 20,662,997,009 | 19,350,676,195 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 20,662,997,009 | 19,350,676,195 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 81,087,435 | 39,801,101 |
未払解約金 | 39,914,568 | 164,374,541 |
未払受託者報酬 | 303,152 | 289,192 |
未払委託者報酬 | 18,188,124 | 10,847,052 |
その他未払費用 | 222,223 | 213,167 |
流動負債合計 | 139,715,502 | 215,525,053 |
固定負債 | | |
負債合計 | 139,715,502 | 215,525,053 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 20,523,268,798 | 19,135,144,991 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,709 | 6,151 |
元本等合計 | 20,523,281,507 | 19,135,151,142 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 20,523,281,507 | 19,135,151,142 |
負債純資産合計 | 20,662,997,009 | 19,350,676,195 |