公社債投信(9月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月20日 | 2012年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,336,629,696 | 881,890,689 |
| 地方債証券 | 437,468,441 | 879,303,275 |
| 特殊債券 | 3,859,257,504 | 3,301,097,497 |
| 社債券 | 302,082,859 | 400,012,750 |
| 親投資信託受益証券 | 13,393,311,103 | 12,339,506,122 |
| 未収利息 | 19,370,102 | 25,177,555 |
| 前払費用 | 2,556,490 | 2,890,203 |
| 流動資産合計 | 19,350,676,195 | 17,829,878,091 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,350,676,195 | 17,829,878,091 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,801,101 | 33,460,672 |
| 未払解約金 | 164,374,541 | 26,162,310 |
| 未払受託者報酬 | 289,192 | 264,024 |
| 未払委託者報酬 | 10,847,052 | 9,342,054 |
| その他未払費用 | 213,167 | 192,831 |
| 流動負債合計 | 215,525,053 | 69,421,891 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 215,525,053 | 69,421,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,135,144,991 | 17,760,441,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,151 | 14,292 |
| 元本等合計 | 19,135,151,142 | 17,760,456,200 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 19,135,151,142 | 17,760,456,200 |
| 負債純資産合計 | 19,350,676,195 | 17,829,878,091 |
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