有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)

【提出】
2012年12月12日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(平成23年9月21日-平成24年9月19日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2011年9月20日2012年9月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,336,629,696881,890,689
地方債証券437,468,441879,303,275
特殊債券3,859,257,5043,301,097,497
社債券302,082,859400,012,750
親投資信託受益証券13,393,311,10312,339,506,122
未収利息19,370,10225,177,555
前払費用2,556,4902,890,203
流動資産合計19,350,676,19517,829,878,091
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計19,350,676,19517,829,878,091
負債の部
流動負債
未払収益分配金39,801,10133,460,672
未払解約金164,374,54126,162,310
未払受託者報酬289,192264,024
未払委託者報酬10,847,0529,342,054
その他未払費用213,167192,831
流動負債合計215,525,05369,421,891
固定負債
負債合計215,525,05369,421,891
純資産の部
元本等
元本19,135,144,99117,760,441,908
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）6,15114,292
元本等合計19,135,151,14217,760,456,200
評価・換算差額等
純資産合計19,135,151,14217,760,456,200
負債純資産合計19,350,676,19517,829,878,091