有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)

【提出】
2013年12月12日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年9月19日2013年9月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン881,890,6891,149,399,962
地方債証券879,303,275882,805,532
特殊債券3,301,097,4971,857,974,141
社債券400,012,750400,239,200
親投資信託受益証券12,339,506,12212,194,805,129
未収利息25,177,55513,767,253
前払費用2,890,203635,613
流動資産合計17,829,878,09116,499,626,830
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計17,829,878,09116,499,626,830
負債の部
流動負債
未払収益分配金33,460,67220,514,221
未払解約金26,162,31034,138,724
未払受託者報酬264,024246,618
未払委託者報酬9,342,0546,865,171
その他未払費用192,831179,985
流動負債合計69,421,89161,944,719
固定負債
負債合計69,421,89161,944,719
純資産の部
元本等
元本17,760,441,90816,437,677,766
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）14,2924,345
元本等合計17,760,456,20016,437,682,111
評価・換算差額等
純資産合計17,760,456,20016,437,682,111
負債純資産合計17,829,878,09116,499,626,830