公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成24年9月20日-平成25年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月19日 | 2013年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 881,890,689 | 1,149,399,962 |
| 地方債証券 | 879,303,275 | 882,805,532 |
| 特殊債券 | 3,301,097,497 | 1,857,974,141 |
| 社債券 | 400,012,750 | 400,239,200 |
| 親投資信託受益証券 | 12,339,506,122 | 12,194,805,129 |
| 未収利息 | 25,177,555 | 13,767,253 |
| 前払費用 | 2,890,203 | 635,613 |
| 流動資産合計 | 17,829,878,091 | 16,499,626,830 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,829,878,091 | 16,499,626,830 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 33,460,672 | 20,514,221 |
| 未払解約金 | 26,162,310 | 34,138,724 |
| 未払受託者報酬 | 264,024 | 246,618 |
| 未払委託者報酬 | 9,342,054 | 6,865,171 |
| その他未払費用 | 192,831 | 179,985 |
| 流動負債合計 | 69,421,891 | 61,944,719 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 69,421,891 | 61,944,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,760,441,908 | 16,437,677,766 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 14,292 | 4,345 |
| 元本等合計 | 17,760,456,200 | 16,437,682,111 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,760,456,200 | 16,437,682,111 |
| 負債純資産合計 | 17,829,878,091 | 16,499,626,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
