有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)

【提出】
2014年12月12日 9:14
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年9月19日2014年9月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン1,149,399,962497,842,868
地方債証券882,805,532100,024,131
特殊債券1,857,974,141450,029,904
社債券400,239,200
親投資信託受益証券12,194,805,12914,617,727,712
未収利息13,767,2531,194,087
前払費用635,613
流動資産計16,499,626,83015,666,818,702
資産の部合計16,499,626,83015,666,818,702
負債の部
流動負債
未払収益分配金20,514,22117,973,580
未払解約金34,138,72413,079,750
未払受託者報酬246,618230,680
未払委託者報酬6,865,1716,156,927
その他未払費用179,985175,048
流動負債計61,944,71937,615,985
負債の部合計61,944,71937,615,985
純資産の部
元本等
元本16,437,677,76615,629,200,785
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)4,3451,932
元本等合計16,437,682,11115,629,202,717
純資産の部合計16,437,682,11115,629,202,717
負債・純資産合計16,499,626,83015,666,818,702