有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年9月20日-平成26年9月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月20日 至 2013年9月19日 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29,225,670 | 14,683,526 |
| 有価証券売買等損益 | 236,198 | 11,057,745 |
| 営業収益合計 | 29,461,868 | 25,741,271 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 246,618 | 230,680 |
| 委託者報酬 | 6,865,171 | 6,156,927 |
| その他費用 | 370,206 | 356,171 |
| 営業費用合計 | 7,481,995 | 6,743,778 |
| 全事業営業利益 | 21,979,873 | 18,997,493 |
| 当期経常利益 | 21,979,873 | 18,997,493 |
| 当年度純利益 | 21,979,873 | 18,997,493 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,345 | 1,932 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,599 | 1,026,326 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,475,599 | 1,026,326 |
| 分配金 | 20,514,221 | 17,973,580 |