公社債投信(9月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月20日 至 2014年9月19日 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,683,526 | 212,966 |
| 有価証券売買等損益 | 11,057,745 | 19,287,088 |
| 営業収益合計 | 25,741,271 | 19,500,054 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 230,680 | 223,799 |
| 委託者報酬 | 6,156,927 | 5,203,371 |
| その他費用 | 356,171 | 345,480 |
| 営業費用合計 | 6,743,778 | 5,772,650 |
| 全事業営業利益 | 18,997,493 | 13,727,404 |
| 当期経常利益 | 18,997,493 | 13,727,404 |
| 当年度純利益 | 18,997,493 | 13,727,404 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,932 | 10,437 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,026,326 | 808,465 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,026,326 | 808,465 |
| 分配金 | 17,973,580 | 12,910,434 |
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