有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【提出】
- 2015年12月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 497,842,868 | 220,640,491 |
| 地方債証券 | 100,024,131 | － |
| 特殊債券 | 450,029,904 | － |
| 親投資信託受益証券 | 14,617,727,712 | 14,732,829,664 |
| 未収入金 | － | 5,859,312 |
| 未収利息 | 1,194,087 | － |
| 流動資産計 | 15,666,818,702 | 14,959,329,467 |
| 資産の部合計 | 15,666,818,702 | 14,959,329,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,973,580 | 12,910,434 |
| 未払解約金 | 13,079,750 | 67,036,503 |
| 未払受託者報酬 | 230,680 | 223,799 |
| 未払委託者報酬 | 6,156,927 | 5,203,371 |
| その他未払費用 | 175,048 | 172,191 |
| 流動負債計 | 37,615,985 | 85,546,298 |
| 負債の部合計 | 37,615,985 | 85,546,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,629,200,785 | 14,873,772,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,932 | 10,437 |
| 元本等合計 | 15,629,202,717 | 14,873,783,169 |
| 純資産の部合計 | 15,629,202,717 | 14,873,783,169 |
| 負債・純資産合計 | 15,666,818,702 | 14,959,329,467 |
