有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 220,640,491 | 697,329,887 |
| 親投資信託受益証券 | 14,732,829,664 | 13,193,053,475 |
| 未収入金 | 5,859,312 | 5,753,054 |
| 流動資産計 | 14,959,329,467 | 13,896,136,416 |
| 資産の部合計 | 14,959,329,467 | 13,896,136,416 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,910,434 | 5,524,100 |
| 未払解約金 | 67,036,503 | 111,213,089 |
| 未払受託者報酬 | 223,799 | 236,815 |
| 未払委託者報酬 | 5,203,371 | 3,191,306 |
| その他未払費用 | 172,191 | 152,017 |
| 流動負債計 | 85,546,298 | 120,317,327 |
| 負債の部合計 | 85,546,298 | 120,317,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,873,772,732 | 13,775,810,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,437 | 8,575 |
| 元本等合計 | 14,873,783,169 | 13,775,819,089 |
| 純資産の部合計 | 14,873,783,169 | 13,775,819,089 |
| 負債・純資産合計 | 14,959,329,467 | 13,896,136,416 |
