有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【提出】
- 2017年12月12日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 697,329,887 | 64,993,960 |
| 親投資信託受益証券 | 13,193,053,475 | 12,895,980,313 |
| 未収入金 | 5,753,054 | 10,038,545 |
| 流動資産計 | 13,896,136,416 | 12,971,012,818 |
| 資産の部合計 | 13,896,136,416 | 12,971,012,818 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,524,100 | － |
| 未払解約金 | 111,213,089 | 14,638,650 |
| 未払受託者報酬 | 236,815 | － |
| 未払委託者報酬 | 3,191,306 | － |
| その他未払費用 | 152,017 | 144,881 |
| 流動負債計 | 120,317,327 | 14,783,531 |
| 負債の部合計 | 120,317,327 | 14,783,531 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,775,810,514 | 12,959,054,290 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,575 | -2,825,003 |
| 元本等合計 | 13,775,819,089 | 12,956,229,287 |
| 純資産の部合計 | 13,775,819,089 | 12,956,229,287 |
| 負債・純資産合計 | 13,896,136,416 | 12,971,012,818 |
