有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【提出】
- 2018年12月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,993,960 | 60,634,658 |
| 親投資信託受益証券 | 12,895,980,313 | 12,036,144,754 |
| 未収入金 | 10,038,545 | 4,177,675 |
| 流動資産計 | 12,971,012,818 | 12,100,957,087 |
| 資産の部合計 | 12,971,012,818 | 12,100,957,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,638,650 | 9,503,736 |
| その他未払費用 | 144,881 | 135,692 |
| 流動負債計 | 14,783,531 | 9,639,428 |
| 負債の部合計 | 14,783,531 | 9,639,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,959,054,290 | 12,095,439,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,825,003 | -4,122,207 |
| 元本等合計 | 12,956,229,287 | 12,091,317,659 |
| 純資産の部合計 | 12,956,229,287 | 12,091,317,659 |
| 負債・純資産合計 | 12,971,012,818 | 12,100,957,087 |
