公社債投信(9月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,634,658 | 49,740,756 |
| 親投資信託受益証券 | 12,036,144,754 | 9,865,198,092 |
| 未収入金 | 4,177,675 | 9,816,451 |
| 流動資産計 | 12,100,957,087 | 9,924,755,299 |
| 資産の部合計 | 12,100,957,087 | 9,924,755,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,503,736 | 11,352,026 |
| その他未払費用 | 135,692 | 121,666 |
| 流動負債計 | 9,639,428 | 11,473,692 |
| 負債の部合計 | 9,639,428 | 11,473,692 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,095,439,866 | 9,915,897,445 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,122,207 | -2,615,838 |
| 元本等合計 | 12,091,317,659 | 9,913,281,607 |
| 純資産の部合計 | 12,091,317,659 | 9,913,281,607 |
| 負債・純資産合計 | 12,100,957,087 | 9,924,755,299 |
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