有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,740,756 | 46,986,461 |
| 親投資信託受益証券 | 9,865,198,092 | 9,329,137,729 |
| 未収入金 | 9,816,451 | 445,591 |
| 流動資産計 | 9,924,755,299 | 9,376,569,781 |
| 資産の部合計 | 9,924,755,299 | 9,376,569,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,352,026 | 6,170,588 |
| その他未払費用 | 121,666 | 108,596 |
| 流動負債計 | 11,473,692 | 6,279,184 |
| 負債の部合計 | 11,473,692 | 6,279,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,915,897,445 | 9,372,982,545 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,615,838 | -2,691,948 |
| 元本等合計 | 9,913,281,607 | 9,370,290,597 |
| 純資産の部合計 | 9,913,281,607 | 9,370,290,597 |
| 負債・純資産合計 | 9,924,755,299 | 9,376,569,781 |
