有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【提出】
- 2021年12月14日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 46,986,461 | 44,624,926 |
| 親投資信託受益証券 | 9,329,137,729 | 8,859,088,096 |
| 未収入金 | 445,591 | 1,986,885 |
| 流動資産計 | 9,376,569,781 | 8,905,699,907 |
| 資産の部合計 | 9,376,569,781 | 8,905,699,907 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,170,588 | 5,445,869 |
| その他未払費用 | 108,596 | 100,331 |
| 流動負債計 | 6,279,184 | 5,546,200 |
| 負債の部合計 | 6,279,184 | 5,546,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,372,982,545 | 8,902,079,192 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,691,948 | -1,925,485 |
| 元本等合計 | 9,370,290,597 | 8,900,153,707 |
| 純資産の部合計 | 9,370,290,597 | 8,900,153,707 |
| 負債・純資産合計 | 9,376,569,781 | 8,905,699,907 |
