公社債投信(9月号)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 | 自 2016年9月21日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 55,089 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 9,791,886 | -2,533,075 |
| 営業収益合計 | 9,846,975 | -2,533,074 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 107,967 | 96,486 |
| 受託者報酬 | 236,815 | － |
| 委託者報酬 | 3,191,306 | － |
| その他費用 | 316,262 | 296,200 |
| 営業費用合計 | 3,852,350 | 392,686 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,994,625 | -2,925,760 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,994,625 | -2,925,760 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,994,625 | -2,925,760 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,575 | -2,825,003 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 92,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 92,182 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 472,387 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 472,387 | － |
| 分配金 | 5,524,100 | － |
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