有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月20日 至 2015年9月24日 | 自 2015年9月25日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 212,966 | 55,089 |
| 有価証券売買等損益 | 19,287,088 | 9,791,886 |
| 営業収益合計 | 19,500,054 | 9,846,975 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 107,967 |
| 受託者報酬 | 223,799 | 236,815 |
| 委託者報酬 | 5,203,371 | 3,191,306 |
| その他費用 | 345,480 | 316,262 |
| 営業費用合計 | 5,772,650 | 3,852,350 |
| 全事業営業利益 | 13,727,404 | 5,994,625 |
| 当期経常利益 | 13,727,404 | 5,994,625 |
| 四半期純利益 | 13,727,404 | 5,994,625 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,437 | 8,575 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 808,465 | 472,387 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 808,465 | 472,387 |
| 分配金 | 12,910,434 | 5,524,100 |