資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		22,277,784,481	22,577,714,497
負債合計		2,078,381,531	11,616,306,633
純資産の部
元本等

2015/06/12 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成27年4月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	24	192,655
追加型株式投資信託	569	11,826,887
株式投資信託 合計	593	12,019,542
単位型公社債投資信託	1	7,305
追加型公社債投資信託	17	3,469,698
公社債投資信託 合計	18	3,477,003
総合計	611	15,496,545

2015/06/12 9:09

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		32,781,052,039	17.60
	内 日本	32,781,052,039	17.60
特殊債券		36,594,941,668	19.65
	内 日本	36,594,941,668	19.65
社債券		69,662,959,619	37.40
	内 日本	69,662,959,619	37.40
その他有価証券		24,033,237,088	12.90
	内 日本	24,033,237,088	12.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,187,430,366	12.45
純資産総額		186,259,620,780	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/06/12 9:09

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,421,174,862	98.58
	内 日本	15,421,174,862	98.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		222,490,927	1.42
純資産総額		15,643,665,789	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2015/06/12 9:09

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2015/06/12 9:09