公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年6月12日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年3月19日 | 2015年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 497,842,868 | 237,674,853 |
| 地方債証券 | 100,024,131 | － |
| 特殊債券 | 450,029,904 | － |
| 親投資信託受益証券 | 14,617,727,712 | 15,642,048,687 |
| 未収入金 | － | 8,108,166 |
| 未収利息 | 1,194,087 | － |
| 流動資産計 | 15,666,818,702 | 15,887,831,706 |
| 資産の部合計 | 15,666,818,702 | 15,887,831,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,973,580 | － |
| 未払解約金 | 13,079,750 | 15,122,978 |
| 未払受託者報酬 | 230,680 | 112,305 |
| 未払委託者報酬 | 6,156,927 | 1,519,339 |
| その他未払費用 | 175,048 | 173,289 |
| 流動負債計 | 37,615,985 | 16,927,911 |
| 負債の部合計 | 37,615,985 | 16,927,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,629,200,785 | 15,862,123,627 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,932 | 8,780,168 |
| 元本等合計 | 15,629,202,717 | 15,870,903,795 |
| 純資産の部合計 | 15,629,202,717 | 15,870,903,795 |
| 負債・純資産合計 | 15,666,818,702 | 15,887,831,706 |
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