公社債投信(9月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月19日 | 2016年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 226,520,822 |
| コール・ローン | 220,640,491 | 24,291,111 |
| 親投資信託受益証券 | 14,732,829,664 | 14,518,804,488 |
| 未収入金 | 5,859,312 | 18,874,042 |
| 流動資産計 | 14,959,329,467 | 14,788,490,463 |
| 資産の部合計 | 14,959,329,467 | 14,788,490,463 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,910,434 | － |
| 未払解約金 | 67,036,503 | 25,707,602 |
| 未払受託者報酬 | 223,799 | 106,003 |
| 未払委託者報酬 | 5,203,371 | 1,411,909 |
| その他未払費用 | 172,191 | 163,551 |
| 流動負債計 | 85,546,298 | 27,389,065 |
| 負債の部合計 | 85,546,298 | 27,389,065 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,873,772,732 | 14,755,709,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,437 | 5,391,703 |
| 元本等合計 | 14,873,783,169 | 14,761,101,398 |
| 純資産の部合計 | 14,873,783,169 | 14,761,101,398 |
| 負債・純資産合計 | 14,959,329,467 | 14,788,490,463 |
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