公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月24日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 697,329,887 | 276,776,448 |
| 親投資信託受益証券 | 13,193,053,475 | 13,551,945,187 |
| 未収入金 | 5,753,054 | 3,001,505 |
| 流動資産計 | 13,896,136,416 | 13,831,723,140 |
| 資産の部合計 | 13,896,136,416 | 13,831,723,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,524,100 | － |
| 未払解約金 | 111,213,089 | 13,832,587 |
| 未払受託者報酬 | 236,815 | － |
| 未払委託者報酬 | 3,191,306 | － |
| 未払利息 | － | 1,086 |
| その他未払費用 | 152,017 | 151,061 |
| 流動負債計 | 120,317,327 | 13,984,734 |
| 負債の部合計 | 120,317,327 | 13,984,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,775,810,514 | 13,817,952,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,575 | -214,535 |
| 元本等合計 | 13,775,819,089 | 13,817,738,406 |
| 純資産の部合計 | 13,775,819,089 | 13,817,738,406 |
| 負債・純資産合計 | 13,896,136,416 | 13,831,723,140 |
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