公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 64,993,960 | 64,600,610 |
| 親投資信託受益証券 | 12,895,980,313 | 12,826,272,929 |
| 未収入金 | 10,038,545 | 1,992,387 |
| 流動資産計 | 12,971,012,818 | 12,892,865,926 |
| 資産の部合計 | 12,971,012,818 | 12,892,865,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,638,650 | 6,926,225 |
| その他未払費用 | 144,881 | 141,492 |
| 流動負債計 | 14,783,531 | 7,067,717 |
| 負債の部合計 | 14,783,531 | 7,067,717 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,959,054,290 | 12,888,767,993 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,825,003 | -2,969,784 |
| 元本等合計 | 12,956,229,287 | 12,885,798,209 |
| 純資産の部合計 | 12,956,229,287 | 12,885,798,209 |
| 負債・純資産合計 | 12,971,012,818 | 12,892,865,926 |
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