剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年9月25日至平成28年3月24日	当中間計算期間自平成28年9月21日至平成29年3月20日
中間純利益又は中間純損失(△)		5,526,103	△223,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)		10,437	8,575
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	496
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	496
剰余金減少額又は欠損金増加額		144,837	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	144,837	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		5,391,703	△214,535

2017/06/13 9:01

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	154,206,126,807	154,042,958,237
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,150,285,699	7,139,605,051

2017/06/13 9:01