剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第56期自平成28年9月21日至平成29年9月19日	第57期自平成29年9月20日至平成30年9月19日
当期純損失(△)		△2,925,760	△1,502,745
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,575	△2,825,003
剰余金増加額又は欠損金減少額		92,182	315,734
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,182	315,734
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	110,193
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	110,193
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,825,003	△4,122,207

2018/12/12 9:12

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第56期自 平成28年9月21日至 平成29年9月19日	第57期自 平成29年9月20日至 平成30年9月19日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における純資産額の元本超過額がないため、分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/12/12 9:12

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	150,322,227,982	138,031,321,329
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		6,951,034,144	6,366,303,711

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