公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月12日 9:31
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,740,756 | 49,355,783 |
| 親投資信託受益証券 | 9,865,198,092 | 9,795,529,005 |
| 未収入金 | 9,816,451 | 4,803,385 |
| 流動資産計 | 9,924,755,299 | 9,849,688,173 |
| 資産の部合計 | 9,924,755,299 | 9,849,688,173 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,352,026 | 14,685,747 |
| その他未払費用 | 121,666 | 109,956 |
| 流動負債計 | 11,473,692 | 14,795,703 |
| 負債の部合計 | 11,473,692 | 14,795,703 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,915,897,445 | 9,837,604,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,615,838 | -2,711,723 |
| 元本等合計 | 9,913,281,607 | 9,834,892,470 |
| 純資産の部合計 | 9,913,281,607 | 9,834,892,470 |
| 負債・純資産合計 | 9,924,755,299 | 9,849,688,173 |
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