公社債投信(9月号)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,986,461 | 47,379,977 |
| 親投資信託受益証券 | 9,329,137,729 | 9,404,644,933 |
| 未収入金 | 445,591 | 3,553,995 |
| 流動資産計 | 9,376,569,781 | 9,455,578,905 |
| 資産の部合計 | 9,376,569,781 | 9,455,578,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,170,588 | 18,655,630 |
| その他未払費用 | 108,596 | 105,544 |
| 流動負債計 | 6,279,184 | 18,761,174 |
| 負債の部合計 | 6,279,184 | 18,761,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,372,982,545 | 9,438,744,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,691,948 | -1,926,366 |
| 元本等合計 | 9,370,290,597 | 9,436,817,731 |
| 純資産の部合計 | 9,370,290,597 | 9,436,817,731 |
| 負債・純資産合計 | 9,376,569,781 | 9,455,578,905 |
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