半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

【提出】
2022年6月14日 10:12
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年9月21日2022年3月21日
資産の部
流動資産
コール・ローン44,624,92645,084,254
親投資信託受益証券8,859,088,0968,950,742,377
未収入金1,986,8851,825,885
流動資産計8,905,699,9078,997,652,516
資産の部合計8,905,699,9078,997,652,516
負債の部
流動負債
未払解約金5,445,8697,113,045
未払利息12
その他未払費用100,33199,758
流動負債計5,546,2007,212,815
負債の部合計5,546,2007,212,815
純資産の部
元本等
元本8,902,079,1928,992,488,050
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)-1,925,485-2,048,349
元本等合計8,900,153,7078,990,439,701
純資産の部合計8,900,153,7078,990,439,701
負債・純資産合計8,905,699,9078,997,652,516