半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
- 【提出】
- 2022年6月14日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 44,624,926 | 45,084,254 |
| 親投資信託受益証券 | 8,859,088,096 | 8,950,742,377 |
| 未収入金 | 1,986,885 | 1,825,885 |
| 流動資産計 | 8,905,699,907 | 8,997,652,516 |
| 資産の部合計 | 8,905,699,907 | 8,997,652,516 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,445,869 | 7,113,045 |
| 未払利息 | － | 12 |
| その他未払費用 | 100,331 | 99,758 |
| 流動負債計 | 5,546,200 | 7,212,815 |
| 負債の部合計 | 5,546,200 | 7,212,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,902,079,192 | 8,992,488,050 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,925,485 | -2,048,349 |
| 元本等合計 | 8,900,153,707 | 8,990,439,701 |
| 純資産の部合計 | 8,900,153,707 | 8,990,439,701 |
| 負債・純資産合計 | 8,905,699,907 | 8,997,652,516 |
