公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,513,857 | 42,698,479 |
| 親投資信託受益証券 | 8,441,340,615 | 8,476,915,504 |
| 未収入金 | 572,473 | 1,797,400 |
| 流動資産計 | 8,484,426,945 | 8,521,411,383 |
| 資産の部合計 | 8,484,426,945 | 8,521,411,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,182,268 | 12,960,360 |
| その他未払費用 | 95,571 | 94,523 |
| 流動負債計 | 2,277,839 | 13,054,883 |
| 負債の部合計 | 2,277,839 | 13,054,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,484,195,319 | 8,508,874,763 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,046,213 | -518,263 |
| 元本等合計 | 8,482,149,106 | 8,508,356,500 |
| 純資産の部合計 | 8,482,149,106 | 8,508,356,500 |
| 負債・純資産合計 | 8,484,426,945 | 8,521,411,383 |
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