公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第63期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,972,223 | 39,657,407 |
| 親投資信託受益証券 | 7,935,014,719 | 7,872,044,792 |
| 未収入金 | 2,124,615 | 2,664,979 |
| 流動資産計 | 7,977,111,557 | 7,914,367,178 |
| 資産の部合計 | 7,977,111,557 | 7,914,367,178 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,466,634 | － |
| 未払解約金 | 4,475,841 | 7,684,293 |
| 未払受託者報酬 | 16,719 | － |
| 未払委託者報酬 | 222,122 | － |
| その他未払費用 | 90,143 | 88,396 |
| 流動負債計 | 6,271,459 | 7,772,689 |
| 負債の部合計 | 6,271,459 | 7,772,689 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,970,839,561 | 7,904,433,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 537 | 2,161,238 |
| 元本等合計 | 7,970,840,098 | 7,906,594,489 |
| 純資産の部合計 | 7,970,840,098 | 7,906,594,489 |
| 負債・純資産合計 | 7,977,111,557 | 7,914,367,178 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
