公社債投信(9月号)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 37,633,719 | 38,665,353 |
| 親投資信託受益証券 | 7,462,534,384 | 7,431,878,509 |
| 未収入金 | 2,927,224 | 4,064,834 |
| 流動資産計 | 7,503,095,327 | 7,474,608,696 |
| 資産の部合計 | 7,503,095,327 | 7,474,608,696 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,991,481 | － |
| 未払解約金 | 6,650,839 | 9,469,238 |
| 未払受託者報酬 | 70,838 | 89,060 |
| 未払委託者報酬 | 941,091 | 1,183,605 |
| その他未払費用 | 85,028 | 83,062 |
| 流動負債計 | 13,739,277 | 10,824,965 |
| 負債の部合計 | 13,739,277 | 10,824,965 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,489,351,813 | 7,454,410,170 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,237 | 9,373,561 |
| 元本等合計 | 7,489,356,050 | 7,463,783,731 |
| 純資産の部合計 | 7,489,356,050 | 7,463,783,731 |
| 負債・純資産合計 | 7,503,095,327 | 7,474,608,696 |
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