流動負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分当中間計算期間 自 2021年9月22日 至 2022年3月21日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区 分前計算期間末 2021年9月21日現在当中間計算期間末 2022年3月21日現在1.※1期首元本額9,372,982,545円8,902,079,192円期中追加設定元本額483,289,885円423,757,642円期中一部解約元本額954,193,238円333,348,784円2.中間計算期間末日における受益権の総数8,902,079,192口8,992,488,050口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,925,485円であります。中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,048,349円であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分前中間計算期間 自 2020年9月24日 至 2021年3月23日当中間計算期間 自 2021年9月22日 至 2022年3月21日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分当中間計算期間末 2022年3月21日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2021年9月21日現在当中間計算期間末 2022年3月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2021年9月21日現在当中間計算期間末 2022年3月21日現在1口当たり純資産額0.9998円0.9998円(1万口当たり純資産額)(9,998円)(9,998円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「公社債投信マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債の部
流動負債
未払金		811,486,400	1,008,790,000

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年9月21日現在2022年3月21日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン23,427,482,64516,002,015,039地方債証券22,094,323,01018,618,046,563特殊債券8,504,454,71320,869,909,008社債券32,718,138,97024,903,447,466その他有価証券※229,123,401,65732,883,587,928未収利息66,807,53245,393,346前払費用15,082,02622,637,320流動資産合計115,949,690,553113,345,036,670資産合計115,949,690,553113,345,036,670負債の部流動負債未払金811,486,4001,008,790,000未払解約金37,519,29435,732,540未払利息-4,707流動負債合計849,005,6941,044,527,247負債合計849,005,6941,044,527,247純資産の部元本等元本※1110,007,199,587107,329,975,983剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)5,093,485,2724,970,533,440元本等合計115,100,684,859112,300,509,423純資産合計115,100,684,859112,300,509,423負債純資産合計115,949,690,553113,345,036,670e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年9月22日 至 2022年3月21日有価証券の評価基準及び評価方法地方債証券、特殊債券、社債券及びその他有価証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年9月21日現在2022年3月21日現在1.※1期首2020年9月24日2021年9月22日期首元本額116,842,772,565円110,007,199,587円期中追加設定元本額6,315,512,655円2,945,405,887円期中一部解約元本額13,151,085,633円5,622,629,491円期末元本額の内訳ファンド名公社債投信(1月号)8,661,808,759円8,638,953,343円公社債投信(2月号)7,259,361,546円7,233,830,645円公社債投信(3月号)7,545,573,695円7,149,207,934円公社債投信(4月号)7,204,297,509円6,734,858,850円公社債投信(5月号)6,305,631,562円5,882,844,946円公社債投信(6月号)12,046,789,588円11,423,557,097円公社債投信(7月号)12,508,427,282円11,893,089,115円公社債投信(8月号)8,517,571,427円8,175,308,644円公社債投信(9月号)8,467,063,076円8,554,661,548円公社債投信(10月号)7,490,823,706円7,541,296,504円公社債投信(11月号)8,373,665,559円8,465,148,250円公社債投信(12月号)15,626,185,878円15,637,219,107円計110,007,199,587円107,329,975,983円2.期末日における受益権の総数110,007,199,587口107,329,975,983口3.※2その他有価証券の内訳短期社債等短期社債等29,123,401,657円32,883,587,928円(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2022年3月21日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年9月21日現在2022年3月21日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年9月21日現在2022年3月21日現在1口当たり純資産額1.0463円1.0463円(1万口当たり純資産額)(10,463円)(10,463円)

2022/06/14 10:12

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)資産の部流動資産現金・預金2,139有価証券250未収委託者報酬13,857関係会社短期貸付金16,300その他369流動資産合計32,916固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア1,633その他134無形固定資産合計1,768投資その他の資産投資有価証券11,373関係会社株式3,705繰延税金資産786その他1,246投資その他の資産合計17,111固定資産合計19,091資産合計52,007

	(単位:百万円)
負債の部
流動負債
未払金		7,322

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

2022/06/14 10:12

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822

(単位:百万円)

負債の部

流動負債

預り金

69

68

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2022/06/14 10:12