資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">前計算期間末 2023年9月19日現在当中間計算期間末 2024年3月19日現在1口当たり純資産額1.0000円1.0003円(1万口当たり純資産額)(10,000円)(10,003円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2024/06/12 9:51

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	291,304
追加型株式投資信託	798	29,461,519
株式投資信託 合計	885	29,752,823
単位型公社債投資信託	98	178,379
追加型公社債投資信託	14	1,544,340
公社債投資信託 合計	112	1,722,719
総合計	997	31,475,542

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87291,304追加型株式投資信託79829,461,519株式投資信託 合計88529,752,823単位型公社債投資信託98178,379追加型公社債投資信託141,544,340公社債投資信託 合計1121,722,719総合計99731,475,542

2024/06/12 9:51

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第53計算期間0.1第54計算期間0.1第55計算期間0.0第56計算期間△0.0第57計算期間△0.0第58計算期間0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.02023年9月20日～ 2024年3月19日0.0e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
地方債証券		7,602,163,005	7.88
	内 日本	7,602,163,005	7.88
特殊債券		11,080,930,229	11.49
	内 日本	11,080,930,229	11.49
社債券		64,219,905,940	66.56
	内 日本	64,219,905,940	66.56
その他有価証券		1,999,578,186	2.07
	内 日本	1,999,578,186	2.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,574,986,634	12.00
純資産総額		96,477,563,994	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)地方債証券7,602,163,0057.88内 日本7,602,163,0057.88特殊債券11,080,930,22911.49内 日本11,080,930,22911.49社債券64,219,905,94066.56内 日本64,219,905,94066.56その他有価証券1,999,578,1862.07内 日本1,999,578,1862.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)11,574,986,63412.00純資産総額96,477,563,994100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/12 9:51

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年3月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,833,489,387	99.54
	内 日本	7,833,489,387	99.54
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,474,510	0.46
純資産総額		7,869,963,897	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,833,489,38799.54内 日本7,833,489,38799.54コール・ローン、その他の資産(負債控除後)36,474,5100.46純資産総額7,869,963,897100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/06/12 9:51

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							10				38
		固定資産減価償却費							606				625
		諸経費							1,864				2,193

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2024/06/12 9:51

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2024/06/12 9:51

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第53計算期間末 (2014年9月19日)15,629,202,71715,647,176,2971.00001.0012第54計算期間末 (2015年9月24日)14,873,783,16914,886,693,6031.00001.0009第55計算期間末 (2016年9月20日)13,775,819,08913,781,343,1891.00001.0004第56計算期間末 (2017年9月19日)12,956,229,28712,956,229,2870.99980.9998第57計算期間末 (2018年9月19日)12,091,317,65912,091,317,6590.99970.9997第58計算期間末 (2019年9月19日)9,913,281,6079,913,281,6070.99970.9997第59計算期間末 (2020年9月23日)9,370,290,5979,370,290,5970.99970.9997第60計算期間末 (2021年9月21日)8,900,153,7078,900,153,7070.99980.9998第61計算期間末 (2022年9月20日)8,482,149,1068,482,149,1060.99980.99982023年3月末日8,460,459,054-0.9999-4月末日8,273,672,929-1.0000-5月末日8,210,605,741-1.0001-6月末日8,154,454,257-1.0001-7月末日8,080,791,619-1.0001-8月末日8,003,659,292-1.0002-第62計算期間末 (2023年9月19日)7,970,840,0987,972,306,7321.00001.00029月末日8,234,206,588-1.0000-10月末日8,187,100,955-1.0000-11月末日8,131,309,854-1.0001-12月末日8,074,693,382-1.0001-2024年1月末日8,003,478,462-1.0002-2月末日7,939,953,927-1.0003-3月末日7,869,963,897-1.0003-

2024/06/12 9:51

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2022年3月31日)				当事業年度(2023年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						3,168				1,982
			流動資産計						42,799				37,455
		固定資産
			有形固定資産					※1	203			※1	196
				建物					4				3
				器具備品					198				193
			無形固定資産						1,770				1,482
				ソフトウェア					1,738				1,351
				ソフトウェア仮勘定					31				131
			投資その他の資産						16,617				13,824
				投資有価証券					10,755				8,260
				長期差入保証金					1,067				1,066
				繰延税金資産					885				824
				その他					26				20

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

(単位:百万円)

負債合計

19,449

13,874

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度

2024/06/12 9:51