剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2022年9月21日至2023年3月20日	当中間計算期間自2023年9月20日至2024年3月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		1,546,914	2,204,472
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,046,213	537
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,085	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,085	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		66,049	43,771
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	43,771
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	66,049	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△518,263	2,161,238

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年9月19日現在 金 額 (円)	2024年3月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	95,937,697,154	92,541,615,554
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,490,250,069	4,359,154,398

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年9月19日現在 金 額 (円)2024年3月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン17,085,952,44416,269,580,048地方債証券4,605,914,4477,603,047,025特殊債券2,669,275,41110,372,958,927社債券63,771,291,78560,805,343,250その他有価証券※212,256,336,8031,999,523,406未収利息61,483,39643,051,325前払費用8,415,2456,099,685流動資産合計100,458,669,53197,099,603,666資産合計100,458,669,53197,099,603,666負債の部流動負債未払金-150,459,000未払解約金30,722,30848,374,714流動負債合計30,722,308198,833,714負債合計30,722,308198,833,714純資産の部元本等元本※195,937,697,15492,541,615,554剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,490,250,0694,359,154,398元本等合計100,427,947,22396,900,769,952純資産合計100,427,947,22396,900,769,952負債純資産合計100,458,669,53197,099,603,666注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2021年6月22日定時株主総会	普通株式	9,388	3,599	2021年3月31日	2021年6月23日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2021年6月22日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)資産の部流動資産現金・預金3,1681,982有価証券486346前払費用332393未収委託者報酬13,81112,525未収収益5247関係会社短期貸付金24,90022,100その他4559流動資産計42,79937,455固定資産有形固定資産※1203※1196建物43器具備品198193無形固定資産1,7701,482ソフトウェア1,7381,351ソフトウェア仮勘定31131投資その他の資産16,61713,824投資有価証券10,7558,260関係会社株式3,7053,475出資金177177長期差入保証金1,0671,066繰延税金資産885824その他2620固定資産計18,59115,503資産合計61,39052,959

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,925				11,505
				利益剰余金合計					14,299				11,879

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2022年3月31日)当事業年度
(2023年3月31日)負債の部流動負債預り金65101未払金9,8565,874未払収益分配金2638未払償還金1212未払手数料4,9174,525その他未払金※24,900※21,297未払費用4,2463,987未払法人税等980560未払消費税等1,016327賞与引当金866692その他22流動負債計17,03311,545固定負債退職給付引当金2,3992,276役員退職慰労引当金1351その他10固定負債計2,4152,329負債合計19,44913,874純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,92511,505利益剰余金合計14,29911,879株主資本合計40,96938,549評価・換算差額等その他有価証券評価差額金971534評価・換算差額等合計971534純資産合計41,94139,084負債・純資産合計61,39052,959

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