資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2025年3月19日現在1口当たり純資産額1.0000円1.0013円(1万口当たり純資産額)(10,000円)(10,013円)(参考)
e border="0" style="border-collapse:collapse">当ファンドは、「公社債投信マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。「公社債投信マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。

2025/06/12 9:53

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	423,212
追加型株式投資信託	789	29,203,469
株式投資信託 合計	878	29,626,681
単位型公社債投資信託	72	132,397
追加型公社債投資信託	14	1,359,047
公社債投資信託 合計	86	1,491,444
総合計	964	31,118,125

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89423,212追加型株式投資信託78929,203,469株式投資信託 合計87829,626,681単位型公社債投資信託72132,397追加型公社債投資信託141,359,047公社債投資信託 合計861,491,444総合計96431,118,125

2025/06/12 9:53

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第54計算期間0.1第55計算期間0.0第56計算期間△0.0第57計算期間△0.0第58計算期間0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.0第63計算期間0.12024年9月20日～ 2025年3月19日0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		19,968,601,870	22.22
	内 日本	19,968,601,870	22.22
地方債証券		19,919,566,472	22.16
	内 日本	19,919,566,472	22.16
特殊債券		7,596,637,448	8.45
	内 日本	7,596,637,448	8.45
社債券		32,654,932,225	36.33
	内 日本	32,654,932,225	36.33
その他有価証券		1,997,510,152	2.22
	内 日本	1,997,510,152	2.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,746,271,118	8.62
純資産総額		89,883,519,285	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券19,968,601,87022.22内 日本19,968,601,87022.22地方債証券19,919,566,47222.16内 日本19,919,566,47222.16特殊債券7,596,637,4488.45内 日本7,596,637,4488.45社債券32,654,932,22536.33内 日本32,654,932,22536.33その他有価証券1,997,510,1522.22内 日本1,997,510,1522.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,746,271,1188.62純資産総額89,883,519,285100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/06/12 9:53

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,402,216,222	99.56
	内 日本	7,402,216,222	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,752,356	0.44
純資産総額		7,434,968,578	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,402,216,22299.56内 日本7,402,216,22299.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)32,752,3560.44純資産総額7,434,968,578100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/06/12 9:53

#5 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		役員退職慰労引当金繰入額							38				6
		固定資産減価償却費							625				478
		諸経費							2,193				1,888

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)当事業年度
(自 2023年4月1日

2025/06/12 9:53

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産

2025/06/12 9:53

#7 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第54計算期間末 (2015年9月24日)14,873,783,16914,886,693,6031.00001.0009第55計算期間末 (2016年9月20日)13,775,819,08913,781,343,1891.00001.0004第56計算期間末 (2017年9月19日)12,956,229,28712,956,229,2870.99980.9998第57計算期間末 (2018年9月19日)12,091,317,65912,091,317,6590.99970.9997第58計算期間末 (2019年9月19日)9,913,281,6079,913,281,6070.99970.9997第59計算期間末 (2020年9月23日)9,370,290,5979,370,290,5970.99970.9997第60計算期間末 (2021年9月21日)8,900,153,7078,900,153,7070.99980.9998第61計算期間末 (2022年9月20日)8,482,149,1068,482,149,1060.99980.9998第62計算期間末 (2023年9月19日)7,970,840,0987,972,306,7321.00001.00022024年3月末日7,869,963,897-1.0003-4月末日7,789,570,057-1.0004-5月末日7,736,445,023-1.0005-6月末日7,681,164,092-1.0006-7月末日7,595,887,378-1.0007-8月末日7,538,868,381-1.0008-第63計算期間末 (2024年9月19日)7,489,356,0507,495,347,5311.00001.00089月末日7,739,648,993-1.0001-10月末日7,686,994,679-1.0003-11月末日7,655,840,606-1.0005-12月末日7,612,774,448-1.0006-2025年1月末日7,554,939,831-1.0008-2月末日7,509,903,857-1.0011-3月末日7,434,968,578-1.0013-

2025/06/12 9:53

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度 (2023年3月31日)				当事業年度(2024年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						1,982				4,813
			流動資産計						37,455				45,878
		固定資産
			有形固定資産					※1	196			※1	176
				建物					3				2
				器具備品					193				174
			無形固定資産						1,482				1,342
				ソフトウェア					1,351				1,063
				ソフトウェア仮勘定					131				279
			投資その他の資産						13,824				13,660
				投資有価証券					8,260				8,448
				長期差入保証金					1,066				1,021
				繰延税金資産					824				524
				その他					20				12

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2025/06/12 9:53