純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年9月19日現在 金 額 (円)	2025年3月19日現在 金 額 (円)
負債合計		3,220,797,747	658,067,186
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年9月19日現在 金 額 (円)2025年3月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン32,300,027,8289,482,715,862国債証券2,992,110,00022,962,725,470地方債証券15,236,704,09219,324,227,235特殊債券12,731,319,1137,204,378,958社債券27,060,051,67029,770,099,458その他有価証券※25,997,281,6961,997,106,400未収利息63,166,83143,141,424前払費用6,686,9296,117,262流動資産合計96,387,348,15990,790,512,069資産合計96,387,348,15990,790,512,069負債の部流動負債未払金3,192,252,000596,694,000未払解約金28,545,74761,373,186流動負債合計3,220,797,747658,067,186負債合計3,220,797,747658,067,186純資産の部元本等元本※188,914,433,94385,896,979,942剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,252,116,4694,235,464,941元本等合計93,166,550,41290,132,444,883純資産合計93,166,550,41290,132,444,883負債純資産合計96,387,348,15990,790,512,069注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/06/12 9:53

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	89	423,212
追加型株式投資信託	789	29,203,469
株式投資信託 合計	878	29,626,681
単位型公社債投資信託	72	132,397
追加型公社債投資信託	14	1,359,047
公社債投資信託 合計	86	1,491,444
総合計	964	31,118,125

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託89423,212追加型株式投資信託78929,203,469株式投資信託 合計87829,626,681単位型公社債投資信託72132,397追加型公社債投資信託141,359,047公社債投資信託 合計861,491,444総合計96431,118,125

2025/06/12 9:53

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第54計算期間0.1第55計算期間0.0第56計算期間△0.0第57計算期間△0.0第58計算期間0.0第59計算期間0.0第60計算期間0.0第61計算期間0.0第62計算期間0.0第63計算期間0.12024年9月20日～ 2025年3月19日0.1e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 公社債投信マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,746,271,118	8.62
純資産総額		89,883,519,285	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券19,968,601,87022.22内 日本19,968,601,87022.22地方債証券19,919,566,47222.16内 日本19,919,566,47222.16特殊債券7,596,637,4488.45内 日本7,596,637,4488.45社債券32,654,932,22536.33内 日本32,654,932,22536.33その他有価証券1,997,510,1522.22内 日本1,997,510,1522.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,746,271,1188.62純資産総額89,883,519,285100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/06/12 9:53

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,752,356	0.44
純資産総額		7,434,968,578	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券7,402,216,22299.56内 日本7,402,216,22299.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)32,752,3560.44純資産総額7,434,968,578100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/06/12 9:53

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,555有価証券1,271未収委託者報酬18,273関係会社短期貸付金16,900その他916流動資産合計41,916固定資産有形固定資産※160無形固定資産ソフトウエア878その他346無形固定資産合計1,225投資その他の資産投資有価証券9,666関係会社株式3,414繰延税金資産748その他1,095投資その他の資産合計14,924固定資産合計16,211資産合計58,128

	(単位:百万円)
負債合計		20,870
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

2025/06/12 9:53

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第54計算期間末 (2015年9月24日)14,873,783,16914,886,693,6031.00001.0009第55計算期間末 (2016年9月20日)13,775,819,08913,781,343,1891.00001.0004第56計算期間末 (2017年9月19日)12,956,229,28712,956,229,2870.99980.9998第57計算期間末 (2018年9月19日)12,091,317,65912,091,317,6590.99970.9997第58計算期間末 (2019年9月19日)9,913,281,6079,913,281,6070.99970.9997第59計算期間末 (2020年9月23日)9,370,290,5979,370,290,5970.99970.9997第60計算期間末 (2021年9月21日)8,900,153,7078,900,153,7070.99980.9998第61計算期間末 (2022年9月20日)8,482,149,1068,482,149,1060.99980.9998第62計算期間末 (2023年9月19日)7,970,840,0987,972,306,7321.00001.00022024年3月末日7,869,963,897-1.0003-4月末日7,789,570,057-1.0004-5月末日7,736,445,023-1.0005-6月末日7,681,164,092-1.0006-7月末日7,595,887,378-1.0007-8月末日7,538,868,381-1.0008-第63計算期間末 (2024年9月19日)7,489,356,0507,495,347,5311.00001.00089月末日7,739,648,993-1.0001-10月末日7,686,994,679-1.0003-11月末日7,655,840,606-1.0005-12月末日7,612,774,448-1.0006-2025年1月末日7,554,939,831-1.0008-2月末日7,509,903,857-1.0011-3月末日7,434,968,578-1.0013-

2025/06/12 9:53

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2025/06/12 9:53