剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2023年9月20日至2024年3月19日	当中間計算期間自2024年9月20日至2025年3月19日
中間純利益又は中間純損失(△)		2,204,472	9,533,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)		537	4,237
剰余金減少額又は欠損金増加額		43,771	164,282
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,771	164,282
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,161,238	9,373,561

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2024年9月19日現在 金 額 (円)	2025年3月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	88,914,433,943	85,896,979,942
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,252,116,469	4,235,464,941

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年9月19日現在 金 額 (円)2025年3月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン32,300,027,8289,482,715,862国債証券2,992,110,00022,962,725,470地方債証券15,236,704,09219,324,227,235特殊債券12,731,319,1137,204,378,958社債券27,060,051,67029,770,099,458その他有価証券※25,997,281,6961,997,106,400未収利息63,166,83143,141,424前払費用6,686,9296,117,262流動資産合計96,387,348,15990,790,512,069資産合計96,387,348,15990,790,512,069負債の部流動負債未払金3,192,252,000596,694,000未払解約金28,545,74761,373,186流動負債合計3,220,797,747658,067,186負債合計3,220,797,747658,067,186純資産の部元本等元本※188,914,433,94385,896,979,942剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,252,116,4694,235,464,941元本等合計93,166,550,41290,132,444,883純資産合計93,166,550,41290,132,444,883負債純資産合計96,387,348,15990,790,512,069注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	剰余金の配当の総額(百万円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年6月23日定時株主総会	普通株式	12,737	4,883	2022年3月31日	2022年6月24日

e border="1" style="width:487.9pt;margin-left:17.0pt;border-collapse:collapse;border:none">決議株式の種類剰余金の配当の総額(百万円)1株当たり
配当額(円)基準日効力発生日2022年6月23日

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				15,174
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				11,495
				資本剰余金合計					11,495				11,495
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				11,505				13,048
				利益剰余金合計					11,879				13,422

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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