剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第63期自2023年9月20日至2024年9月19日	第64期自2024年9月20日至2025年9月19日
当期純利益又は当期純損失(△)		6,235,535	22,890,992
期首剰余金又は期首欠損金(△)		537	4,237
剰余金減少額又は欠損金増加額		240,354	1,526,566
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	240,354	1,526,566
分配金		※15,991,481	※121,363,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,237	5,095

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#2 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。(貸借対照表に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第63期 2024年9月19日現在第64期 2025年9月19日現在1.※1期首元本額7,970,839,561円7,489,351,813円期中追加設定元本額287,225,373円265,406,706円期中一部解約元本額768,713,121円981,274,401円2.計算期間末日における受益権の総数7,489,351,813口6,773,484,118口(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分第63期 自2023年9月20日 至2024年9月19日第64期 自2024年9月20日 至2025年9月19日※1分配金の計算過程計算期間末における純資産額の元本超過額5,995,718円を分配対象額として5,991,481円(1万口当たり8.00円)を分配金額としております。計算期間末における純資産額の元本超過額21,368,663円を分配対象額として21,363,568円(1万口当たり31.54円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年3月31日)当事業年度
(2025年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,81313,153有価証券5031,194前払費用481513未収委託者報酬16,51319,097未収収益78110関係会社短期貸付金23,40070,000その他8894流動資産計45,878104,164固定資産有形固定資産※1176※161建物20器具備品17459建設仮勘定00無形固定資産1,3421,160ソフトウェア1,0631,062ソフトウェア仮勘定27997その他-0投資その他の資産13,66014,856投資有価証券8,4489,348関係会社株式3,4753,414出資金17734長期差入保証金1,0211,049繰延税金資産524995その他1213固定資産計15,18016,077資産合計61,058120,241

												(単位:百万円)
			資本金						15,174				41,424
			資本剰余金
				資本準備金					11,495				37,745
				資本剰余金合計					11,495				37,745
			利益剰余金
				利益準備金					374				374
				その他利益剰余金
					繰越利益剰余金				13,048				17,743
				利益剰余金合計					13,422				18,117

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

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#4 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年9月19日現在 金 額 (円)	2025年9月19日現在 金 額 (円)
元本	※1	88,914,433,943	81,822,780,653
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,252,116,469	4,263,503,270

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年9月19日現在 金 額 (円)2025年9月19日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン32,300,027,8286,694,607,369国債証券2,992,110,00012,996,584,732地方債証券15,236,704,09210,684,894,016特殊債券12,731,319,1137,366,227,421社債券27,060,051,67046,297,960,468その他有価証券※25,997,281,6961,997,150,704未収利息63,166,83155,679,955前払費用6,686,92926,507,621流動資産合計96,387,348,15986,119,612,286資産合計96,387,348,15986,119,612,286負債の部流動負債未払金3,192,252,000-未払解約金28,545,74733,328,363流動負債合計3,220,797,74733,328,363負債合計3,220,797,74733,328,363純資産の部元本等元本※188,914,433,94381,822,780,653剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)4,252,116,4694,263,503,270元本等合計93,166,550,41286,086,283,923純資産合計93,166,550,41286,086,283,923負債純資産合計96,387,348,15986,119,612,286注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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