- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/09/20-2025/09/19)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第63期 自 2023年9月20日 至 2024年9月19日 | 第64期 自 2024年9月20日 至 2025年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,290 | 151,860 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,400,223 | 29,684,094 | |
| 営業収益合計 | 7,423,513 | 29,835,954 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,625 | - | |
| 受託者報酬 | 70,838 | 474,722 | |
| 委託者報酬 | 941,091 | 6,308,201 | |
| その他費用 | 173,424 | 162,039 | |
| 営業費用合計 | 1,187,978 | 6,944,962 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,235,535 | 22,890,992 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,235,535 | 22,890,992 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,235,535 | 22,890,992 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 537 | 4,237 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,354 | 1,526,566 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 240,354 | 1,526,566 | |
| 分配金 | ※1 5,991,481 | ※1 21,363,568 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,237 | 5,095 | |
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