- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第55期 自 平成27年9月25日 至 平成28年9月20日 | 第56期 自 平成28年9月21日 至 平成29年9月19日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 55,089 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 9,791,886 | △ 2,533,075 | |
| 営業収益合計 | 9,846,975 | △ 2,533,074 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 107,967 | 96,486 | |
| 受託者報酬 | 236,815 | - | |
| 委託者報酬 | 3,191,306 | - | |
| その他費用 | 316,262 | 296,200 | |
| 営業費用合計 | 3,852,350 | 392,686 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 5,994,625 | △ 2,925,760 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 5,994,625 | △ 2,925,760 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 5,994,625 | △ 2,925,760 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,437 | 8,575 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 92,182 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 92,182 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 472,387 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 472,387 | - | |
| 分配金 | ※1 5,524,100 | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,575 | △ 2,825,003 | |
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